Havenbedrijf in zwaar weer

DPwise is op verschillende bedrijfsproblematieken inzetbaar. Begin 2013 kwam DPwise in contact met een oud familiebedrijf in de Amsterdamse haven, actief in de stukgoedoverslag en logistieke dienstverlening (omzet 50 mln, 150 man personeel). Diederik Portheine doet verslag.

“ Toen ik namens DPwise binnenkwam, in de rol van financieel eindverantwoordelijke en als rechterhand van de directeur, verkeerde het bedrijf al enige tijd in zwaar weer en was bezig met een omvangrijk desinvesteringsprogramma, een en ander onder toezicht van de afdeling bijzonder beheer van de bank. Belangrijke delen van het bedrijf zijn toen afgestoten, maar de voortgang van het programma viel tegen en de bank besloot medio maart het krediet toch op te zeggen. Wij hebben toen voorbereidingen getroffen voor een doorstart, maar op het laatste moment trad een groep investeerders naar voren met het plan de onderneming te redden. Daarvoor hebben wij het bedrijf onder toenemende druk van schuldeisers (waaronder ook de overheid) nog enkele maanden overeind kunnen houden, totdat de definitieve overeenkomst met de investeerders eind 2013 eindelijk rond was. Door een cash injectie werd een dreigend faillissement voorkomen. Daarnaast was het wel nodig om diep te snijden op personeelskosten en met enkele belangrijke crediteuren tot haalbare afspraken te komen. Met de binnenkomst van deze investeerders werd de governance structuur aangepast en kon mijn rol passend worden afgebouwd.”

Posted in Strategic and Financial Consulting | Leave a comment

Intercompany (english)

TIRAN – Tool for Intercompany Reconciliation And Netting

This tool is fully functional and tested but has not been put into practice yet. We are looking forward to get in touch with parties that would like to use this tool and we will then make it available for free. Additionally we like to offer free support and training tp get you started.

Contact: Diederik Portheine, info@dpwise.com, mob +31 6 83797970.

How does it work?

TIRAN is a lightweight and straightforward internet application for structuring of the reconciliation process and the settlement of intercompany positions.

TIRAN works with a central database that is periodically topped up with intercompany invoice data from existing debtor and creditor ledgers. TIRAN then executes a first programmed reconciliation and presents remaining differences for follow up through a transparent and standardized workflow.

This then translates into a faster and better consolidation and reporting (fast close) together with control over intercompany positions and saving on bank fees in the settlement of these positions.

Characteristics of the tool:

  • web based application
  • 1 day go life (roles & settings) + cascading roll out (participants & netting scope)
  • central IC transaction database
  • easy & secure transaction capture
  • automated workflow: capture – approval – settlement
  • exception management routine: documented communication – escalation – arbitrage
  • statistics on workflow performance and transactions

There are other solutions out there on the internet, but often as part of a package, not as lightweight and easy in use and costing considerably more.

DownloadTIRAN (Tool for Intercompany Reconciliation And Netting)

Posted in Intercompany | Leave a comment

Intercompany

TIRAN – Tool for Intercompany Reconciliation And Netting

De tool is volledig functioneel en intern getest maar nog niet in praktijk gebracht. Wij komen derhalve graag in contact met partijen die de tool willen gebruiken en stellen deze gratis ter beschikking. Daarbij geven wij graag, geheel vrijblijvend, de nodige uitleg en support bij testen en implementatie.

Contact: Diederik Portheine, info@dpwise.com, mob +31 6 83797970.

Hoe werkt het?

TIRAN is een lichte en eenvoudige internet applicatie voor het structureren van het afstemmingsproces en de afrekening van intercompany posities.

TIRAN werkt met een centrale database die periodiek wordt aangevuld met intercompany factuurdata vanuit bestaande debiteuren- en krediteurenbestanden. TIRAN voert vervolgens een eerste geprogrammeerde afstemming uit en presenteert overblijvende verschillen voor nabewerking via een transparante en gestandaardiseerde workflow.

Dit vertaalt zich dan in een snellere en kwalitatief betere consolidatie en rapportage (fast close) alsmede controle op intercompany saldi en besparing op bankkosten in de onderlinge afrekening.

Kenmerken van de tool:

  • internet of intranet applicatie
  • 1 dag implementatie + infasering (deelnemende entiteiten en functionaliteit)
  • centrale database met intercompany factuurdata
  • eenvoudige en veilige data upload
  • geautomatiseerde workflow: upload – goedkeuring – verrekening
  • proces voor afhandeling van verschillen: communicatie blog – escalatie – arbitrage
  • statistieken met betrekking tot de workflow en transacties

Op het internet zijn andere oplossingen te vinden, maar vaak als onderdeel van een pakket en niet zo licht en eenvoudig in gebruik en tegen aanzienlijk hogere kosten.

DownloadTIRAN (Tool for Intercompany Reconciliation And Netting)

Posted in Intercompany | Leave a comment

Risk, Governance en Compliance

Een heel oud thema. Vroeger noemden we dit het agency-probleem; (de principaal: hoe zorg ik ervoor en weet ik zeker dat mijn agent zich optimaal inzet voor mijn belang, en de agent: hoe stel ik mijn principaal tevreden en behartig ik vooral mijn eigen belang). Het ligt voor de hand dat elk bestuur, teneinde haar doelstellingen te realiseren, in control moet zijn. Heb ik mijn organisatie en processen goed opgezet? Heb ik de juiste kwaliteit medewerkers in huis? Kan ik mijn stakeholders overtuigen dat hun belang in goede handen is? Echter nu ook nog eens veel nieuwe regelgeving en daarom aandacht voor de volgende vraag: voldoe ik in dit opzicht aan de meest recente regelgeving? Naar in-control met DPwise?

  • AO/IC, bestuurlijke informatieverzorging
  • risico analyse, risico management
  • investor relations
  • governance opzet en compliance process (SOx, Tabaksblat)
  • interne/operational audit
  • bedrijfscontinuiteit, -onderbreking en -herstel
  • strategie bepaling
  • strategische stuurmodelen (BSC, VBM)
  • bedrijfsplan
  • benchmarking
  • planning en control cyclus
Posted in Risk, Goverance and Compliance | Leave a comment

In Control …

Het ligt voor de hand dat elk bedrijf, teneinde haar doelstellingen te realiseren, in control moet zijn …

Een bedrijfsproces is nooit af en is altijd te duur. Voortschrijdende regelgeving, technologische innovatie en bewegende markten …

Een financiele rapportage is de bekroning van een ingewikkeld financieel dataverwerkingsproces maar ook …

Tijd is niet alleen geld maar legt ook beslag op uw bedrijfsvermogen. Een goede beheersing van werkkapitaal en efficient cash management …

Posted in Risk, Goverance and Compliance | Leave a comment

Corporate Finance, Treasury en Tax

Tijd is niet alleen geld maar legt ook beslag op uw bedrijfsvermogen. Een goede beheersing van werkkapitaal en efficient cash management houden vermogen vrij voor de financiering van nieuwe bedrijfsplannen. De fiscus werkt veelal mee aan een tijdelijke (schijnbaar rentevrije) financiering van bedrijfsplannen maar vormt uiteindelijk toch een forse kostenpost. Een goede inrichting en opzet van de bedrijfsstructuur met het oog op deze stakeholder ligt voor de hand. Waar markten en bedrijven in beweging zijn, zien vele (potentiele) stakeholders verschillende mogelijkheden tot aanpassing in eigendomsverhoudingen (fusies, overnames, buy-outs, etc) en (her-)financiering. Dit resulteert in kritische en complexe transacties die naast veel aandacht van alle stakeholders een hoge inbreng van externe expertise vragen. DPwise biedt relevante financiele expertise en begeleiding.

  • debiteuren en werkkapitaal beheersing
  • cash management en bankstructuren (overlay)
  • fiscale optimalisatie van internationale structuren, zowel voor de inkomsten als omzetgerelateerde belastingen
  • bedrijfswaardering
  • fusies, overnames, buy outs
  • due dilligence onderzoek
  • financiering (venture capital, corporate credit, equity, IPO
Posted in Corporate Finance, Treasury en Tax | Leave a comment

Rapportage en Financiele Administratie

Een financiele rapportage is de bekroning van een ingewikkeld financieel dataverwerkingsproces maar ook een belangrijk middel tot control. Waneer het bovendien nog gaat om externe verantwoording dient de rapportage (en meestal ook de onderliggende processen) te voldoen aan specifieke regelgeving.Het gaat hier om een complex proces van control en gegevensverwerking ten einde relevante financiele (maar vaak ook operationele) informatie op te leveren. Afhankelijk van het doel van de rapportage ligt de nadruk op een wisslende mix van tijdigheid, juistheid en volledigheid. DPwise kan helpen bij de inrichting en optimalisatie van dit soort processen en de ontwikkeling van de gewenste rapportage-formaten.

  • accounting en consolidatie proces
  • fast close
  • IFRS
  • US GAAP
  • financiele en statutaire rapporage
  • externe controle

Posted in Reporting | Leave a comment

Proces Management en Efficiency

Posted on March 26, 2012 by dpwise

Een bedrijfsproces is nooit af en is altijd te duur. Voortschrijdende regelgeving, technologische innovatie en bewegende markten vragen om voortdurende bijstelling en verandering.Belangrijk is te weten waar je staat ten opzichte van de concurrentie. Dit kan aanleiding zijn tot rigoreuze ingrepen in de eigen organisatie. De snelheid en richting van de veranderprocessen dienen goed te worden beheersd.DPwise heeft ervaring met de meest voor de hand liggende oplossingen (systeem implementatie, shared services, outsourcing).

  • efficiency- en effectiviteitsverhoging
  • herstructurering van bedrijfsprocessen (order to cash, purchase to pay, consolidation en reporting) e-invoicing
  • optimalisatie back-office/shared services
  • outsourcing en offshoring (India, China, Oost Europa)
  • systeem implementatie
  • outplacement
  • excel training

Posted in Proces Management en Efficiency | Leave a comment

Are you prepared?

The euro disintegration seems imminent and more a question of ‘when’ then ‘if’. Reading the international finance press, the markets and political responses so far, a breakup is likely, possibly even before Christmas, but really not later than early next year.

The most likely scenario will be:
• a German exit to a new currency (DM off course)
• other strong countries (Netherlands, Finland, Luxembourg and Austria) joining, as soon as
politics allow, pegging their new currencies to the DM
• weak countries will remain in the euro zone and reunite under French leadership; this group is
likely to follow an Argentine style devaluation route

This will have big impacts on business and trade volumes
1. currency appreciation and stagflation in the North
2. devaluation of the euro (if it still exists), hyper inflation and unrest in the South
3. uncertainty around euro-denominated contracts, whereby pain will fall to creditors

Clearly this crisis is already on your company’s radar as it may even impact the continuity of your business. A good response will likely become a big project and require adequate resourcing rather sooner than later.

When above scenario starts unfolding, please feel free to contact us to consult, join or help start up your euro-risk-management project.

Euroscenarios

Posted in Corporate Finance, Treasury en Tax | Leave a comment